Offres d'emploi

Supervisor Fund Accounting (m/f)

LuxembourgRéférence : Supervisor Fund Accounting - Date de publication : 17/07/2020

Description de l'offre

Responsibilities

  • Preparation, review and maintenance of general ledgers, sub ledgers and trial balances for multiple international fund clients, according to various accounting standards
  • Preparation and review of periodic Net Asset Value calculations, including accrual bookings, various reconciliations and fee calculations
  • Preparation and review of the (annual) financial statements
  • Preparation of various tax deliverables, liaising directly with the internal tax team
  • Preparation and review of periodic regulatory reporting to the local regulators (BCL and CSSF)
  • Actively planning, coordinating and monitoring the quality and timing of various client deliverables of the team, according to the operating memoranda/SLA’s
  • Working closely with finance, investor services and fund legal colleagues as well as with external parties such as auditors, law firms and tax advisors
  • Proactively handling various client queries in a timely and professional manner
  • Coaching and training staff on all required accounting elements of the job
  • Assisting the Manager Fund Accounting with internal requests, reporting, KPI queries and staff recruitment/feedback/appraisals
  • Assisting the implementation and onboarding teams with document review and setup of new client entities
  • Escalating and coordinating identified team/client needs and improvement points/ideas to consistently build and grow the fund services team in all aspects of the words
     

Profile

  • Degree in Accounting, Economics or Finance
  • At least 5 years of relevant working experience in Fund services
  • Fluency in English is a must – any other language will be an asset
  • Proven team management skills
  • Excellent organizational skills

 

Infos clés

  • Localisation : Luxembourg
  • Durée de la mission : CDI
  • Début de mission : asap
  • Domaines d'activités : Management Accounting

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