Offres d'emploi

Senior Administrator (m/f)

LuxembourgRéférence : SA - Date de publication : 08/02/2019

Description de l'offre

Responsibilities

  • Working within a Private Debt Services Team on all aspects of private debt administration, accounting and reporting
  • Ensuring that all bookkeeping tasks and reconciliations are completed in a timely manner
  • Preparation of the Net Asset Value Calculation for client’s entities, budget calculation and consolidation of those entities when required
  • Responsibility for the preparation of Management Accountants and Financial Statements
  • Follow and update with Luxembourgish administration tax statement, VAT statement, RCS registration, eCDF filing
  • Active involvement for audit planning and implementing appropriate completion milestones
  • Be in daily correspondence with clients and attend to all queries accurately and efficiently
  • Liaising with third parties such as lawyers, auditors, bankers and investment managers as required
  • Assistance with preparation and attendance of meetings
  • Assisting with transaction management such as the acquisition/disposal of investments, re-financing and new investors
  • Liaison with the accounting teams and other support teams to ensure customer deadlines are met
  • Monitoring of WIP and billing in accordance with fee agreements
  • Arranging payments and work on relevant banking platforms
  • Arrange settlement of invoices
  • Reconciliation of payment logs and approvals
  • Monitor of tasks on internal systems to ensure completion on a timely basis
  • Assisting with the collation of due diligence and customer take on procedures

 

Profile

  • Professional accountancy qualification – ACA, ACCA, CIMA or equivalent
  • A minimum of 3 years of relevant working experience in a similar role, in Luxembourg, is foreseen
  • Good working knowledge of Lux GAAP and IFRS
  • Understanding of the Luxembourg company laws with respect to accounting and audit requirements
  • An understanding of Luxembourg statutory laws and other related legal and regulatory requirements for example Anti- Money Laundering laws
  • Fluency in English is mandatory – a good knowledge of German is a real plus
  • Excellent communication and organisation skills

Infos clés

  • Localisation : Luxembourg
  • Domaines d'activités : Management Accounting

Déposez votre candidature

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Extensions autorisées : .doc, .docx, .pdf ou .rtf
Extensions autorisées : .doc, .docx, .pdf ou .rtf
 

¹ Les informations collectées par TRANSMAN via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé ayant pour finalité la gestion des fichiers de candidatures et du recrutement. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires – leur non renseignement entraîne l’impossibilité de traiter la demande. Ces informations sont à destination exclusive des services de TRANSMAN, de ses clients et éventuels sous-traitants agissant dans le cadre de la prestation. Les données seront conservées pendant les durées nécessaires aux finalités pour lesquelles elles seront traitées, précisées dans notre Politique de protection des données.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, en adressant votre courriel avec pièce d’identité à rgpd@transman-consulting.com.