Offres d'emploi

Officer Pricing Valuation and NAV (Night Shift) (m/f)

LuxembourgRéférence : Officer Pricing Valuation and NAV (Night Shift) - Date de publication : 22/03/2021

Description de l'offre

Responsibilities

  • Financial instruments set-up and maintenance
  • Qualitative and timely pricing of securities for the Funds allowing correct NAV calculation
  • Calculation and / or validation of NAVs
  • Participate to the rotation in the team between pricing and NAV calculation tasks
  • Ensure a good coordination within the team
  • Provide administrative support and complete all requested control checklists
  • Make proof of sense and sound judgment towards risk awareness
  • Inform the Section Head of all risks of error and actual errors as soon as detected and evaluate their impact

 

Profile

  • Degree educated
  • 4 to 5 years of relevant working experience in financial instruments’ pricing and data management
  • Experience in fund accounting pricing environment
  • Knowledge of services offered by the main financial data vendors
  • Knowledge of Fund accounting principles
  • Fluency in English is a must
  • Knowledge of GP3 and GT Data would be considered as an asset
  • Use of Bloomberg terminal
  • Analytical
  • Proven sense of confidentiality

Infos clés

  • Localisation : Luxembourg
  • Durée de la mission : CDI
  • Début de mission : asap
  • Domaines d'activités : Banking & Insurance

Déposez votre candidature

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Extensions autorisées : .doc, .docx, .pdf ou .rtf
Extensions autorisées : .doc, .docx, .pdf ou .rtf
 

¹ Les informations collectées par TRANSMAN via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé ayant pour finalité la gestion des fichiers de candidatures et du recrutement. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires – leur non renseignement entraîne l’impossibilité de traiter la demande. Ces informations sont à destination exclusive des services de TRANSMAN, de ses clients et éventuels sous-traitants agissant dans le cadre de la prestation. Les données seront conservées pendant les durées nécessaires aux finalités pour lesquelles elles seront traitées, précisées dans notre Politique de protection des données.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, en adressant votre courriel avec pièce d’identité à rgpd@transman-consulting.com.