Offres d'emploi

Client Account Officer – Depositary Bank (m/f)

LuxembourgRéférence : Client Account Officer – Depositary Bank - Date de publication : 20/10/2020

Description de l'offre

Responsibilities

  • Acting as a direct dedicated contact for high clients quality services to manage enquiries related to the provision of Depositary services for UCITS and AIFs
  • Be engaged in the onboarding with implementation of new Investment Fund prospects
  • Work in relation with all external providers as AIFM, Central administration, Transfer Agent & Registrar, Domiciliary Agents and others
  • Oversee all day-to-day operations of Funds activities
  • Monitor payment and investment instructions
  • Run business with a well strong controlled framework
  • Apply all internal and external compliance regulations
  • Ensure the review of the contractual documentation
  • Check and perform Depositary duties in accordance with applicable Laws and Regulations
  • Maintain and enhance Depositary procedures, review programs and dedicated checklists
  • Monitor and follow-up on all Depositary Bank projects

 

Profile

  • Degree educated degree in Law, Economics, Finance or business administration and management
  • At least 5 years of relevant working experience in the Investment Funds industry in Bank, Fund administration, Management Company or audit
  • Good knowledge of the Depositary function and its duties in the Luxembourg Funds industry
  • Good knowledge of the regulatory environment applicable to the Depositary activity (UCITS, AIFMD, CSSF Circular 18/697)
  • Fluency in English – any other languages will be an advantage
  • PC literate
  • Good communication
  • Analytical
  • Proven sense of confidentiality

Infos clés

  • Localisation : Luxembourg
  • Durée de la mission : CDI
  • Début de mission : asap
  • Domaines d'activités : Banking & Insurance

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